'국내주식/가치성장'에 해당되는 글 12건

  1. 2017.04.03 :: [종목탐구]갤럭시S8 출시! 관련주 매매 - 서원인텍(093920)
국내주식/가치성장 2017.04.03 00:03

 

 

 

3줄요약

- 갤럭시S8의 출시일이 4월 21일로 예정되어있어서 관련주를 찾아봤음.

- 중,장기 트레이딩에도 적합한 종목 서원인텍을 선택

- 그 이유는, 배당라인으로 주가하방을 막아놓고 실적성장도 기대되기 때문.

 

1. 갤럭시S8출시예정일 4월 21일, 그 관련주는?

  => 갤럭시S8출시가 4월 21일로 예정되어있습니다. 그래서 관련수혜주로 언급되는 종목을 찾아봤는데요. 아직 출시가 되지 않았기 때문에 정확하게 이 종목이다라는 개념이 아닌 과거 관련주를 토대로 추렸습니다. 카메라 모듈, 음성인식, 무선충전, 생채인식 등이 주목 받을 것으로 보입니다. 삼성전자, 삼성SDI 등 보편적인 관련주는 제외했습니다.(ps.. 삼성전자의 실적전망을 토대로 글로벌 피어그룹 밸류를 가져오면 이론가는 3백만 그 이상을 바라봅니다...)

 

  => 무선충전 + NFC : 아모텍(홍채인식), 알에프텍

  => 내장소재 : 서원인텍, 앤디포스

  => 카메라모듈 : 파트론(지문인식), 옵트론텍, 세코닉스

  => FPCB : 비에이치

 

2. 서원인텍을 선택한 이유? 안정성과 수익성 모두 추구

 

 

  => 지난 갤럭시 시리즈 출시에 따른 주가흐름을 살펴보면 삼성전자의 경우에는 상당부분 선반영 되어왔습니다.(현재는 반도체 슈퍼사이클로 과거와는 다른 흐름이지 않을까요...) 그렇다면 서원인텍은 어땠을까요?

  => 서원인텍의 경우 2014년 4개월간 20%, 2015년 5개월간 36%, 2016년 5개월간 12%정도가 저점대비 움직였습니다. 저점대비 상승구간의 수익률은 더 높습니다. 갤럭시 시리즈 출시에 주가가 반응한다는 점을 알 수 있습니다.

 

3. 서원인텍의 배당과 실적전망

  => 서원인텍의 실적은 큰 폭 성장 없이 평이한 수준입니다. 다만, 2015년 배당은 주당 600원, 2016년 배당은 주당 660원으로 높은 시가배당률을 기록했습니다. 만약 2017년에도 실적이 어닝쇼크가 아닌이상 660원을 줄 것으로 가정한다면 11,000원 밑에서 잡으면 시가배당수익률이 약 6% 정도 나옵니다.

 

  => 서원인텍의 5%이상 주주 중 하나는 베어링자산운용으로 고배당을 목적으로 들어와있기 때문에 실적이 엉망만 아니면 배당을 줄 것으로 기대됩니다.

 

  => 서원인텍의 매출구성은 부자재57.22%로 높은데 방수,방진 부자재가 차지하는 비중이 높습니다. 그 밖에 키패드28.62%로 전망이 밝지는 않습니다만 큰 폭 쇼크도 없을 것으로 전망합니다. 부자재는 갤럭시A시리즈, LG전자의 G6에도 방수-방진 기능이 적용되고 기타 레저용 시계 등에도 적용되기 때문에 애널리스트의 실적 전망치에 부합할 수 있을 것으로 판단했습니다.

 

4. 매매전략

  => 매수가 : 11,000원 이하(배당 660원 가정시 시가배당수익률 6%라인으로 그 아래 구간에서는 하방경직 기대)

  => 목표가 : 12,000원 이상(배당 660원 가정시 시가배당수익률 5%라인은 13,200으로 사이구간에서 트레이딩)

  => 손절가 : 10,000원 이하 구간에서 반등없을시에 매도

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고
posted by 인내왕김순실 인내왕김순실