2011년 12월 09일 ~ 2012년 2월 23일, 24살때의 기록이다.

이론에서 정립한 스윙트레이딩을 연습하기 위해 50만원을 굴린 것이다.

그 때의 기억을 되짚어보고자 다시한번 포스팅!

결과는 다음과 같이 나름 성공적이었다.​

12월 9일 500,000원

2월23일 586,993원 으로 종료

 

기간 수익률은 15.96%

 

매매회수  22회

이익실현 거래 18회 / 손실거래 4회 (계좌종료 결정 한 후 매도 종목 3개 포함)

승률 81.818%

회전율 530%

코스닥 상승률 6.61%, 코스피 상승률 7.10%

최소기대수익  6.9%+3.6% = 15.5%

감수위험 5.46%

 

계좌를 종료하는 이유는, 곧 개강이기도 하고, 해야 할 공부들에 집중 하기 위한 것이기도 하지만

 

결정적인 이유는, 스윙트레이딩 타이밍 잡는 방법이 쉽지 않아서 기술적인 측면에서 한계에 부딪혔기 때문이기도 하다.

여러가지 서적들과, 다른 사람들이 하는 방법을 눈대중으로 배워가면서 따라 해봤지만 패턴이라기보다는 어떤 다른 측면이 주가를 올리는 것 같았다. 물론 기술적 패턴의 심리적인 요소가 들어가있는 것 같기도 하지만, 궁극적인 주가변동의 이유가 아닌 것 같은 느낌이 들었기 때문이고, 트레이딩연습이라고는 했지만, 위험관리가 없는 트레이딩은 별 볼일 없다는 게 결론이다. 왜냐하면 트레이딩에는 투자적인 측면이 아닌 투기적인 측면이나, 도박적인 방법, 또는 수학적인 평균과 확률을 활용해서 체계적으로 접근해야 안정성이 있다고 볼 수 있는 것 같은데, 그런 점에 대해서 지식이나 전문성이 떨어지지만, 아는게 없어서 손 조차 댈 수 없기 때문이다. 이 부분에서 궁금한 점은 원금대비 트레이딩 투입금액 비율을 달리하면서 그 금액을 총액으로 여러번의 추가매수를 통해 평균단가를 낮출 수 있는 매매 타이밍별 가격과 그 투입비율, 주가의 분산의 음의 값(인벨로프나 볼린저밴드를 활용 하면 될 것 같기도 하고)을 가장 근사하게 만드는 가격을 찾아내어 안정성을 높이는 엑셀모델,

 

그리고 수수료, 매매가 너무 잦아서 수익에서 수수료가 차지하는 비중이 너무 크다. 매매수수료에 인센티브를 받는다면 모르겠지만, 수익에 대한 인센티브일 경우에는 곤란할 것 같은데, 수익률을 더 가져오지 않으면 안된다.

 

또, 금액이 적어서 재미도 없고, 시간낭비다. 몇개 종목 분석해서, 분석한만큼 시세를 줄때까지 포트폴리오를 구성하고, 교체하면서 길게 가져가는 방법이 훨씬 큰 수익을 준다. 이 방법을 위해서, 시간을 최대한 줄이기 위한 방법을 연습하기 위한 목적도있었는데, 확실히 재미가 없다. 몇십만원, 몇백만원 가지고 놀다가 하고 싶은 공부 못 하는 시간도 아깝다.

뒤늦게나마, 돈이 아닌 목표가 생긴 만큼 희망을 가지고 집중해보고 싶다. 그 동안의 감각이 어디 가는 것도 아니고, 나중에 해도 상관없다고 생각이든다. 재주있고 요행만 바라지 않으면 돈은 시간이 벌어주는 데가 시장인 만큼, 노는 건 뒤로 미뤄두고, 성실하게 뭔가 하고 싶다.

 

아래부터는 그때의 기록들

.

.

.

*매매 1회, 2회차

쎌바이오텍 - 7%상승 매매조건 이익률충족으로 자동이익실현주문

국보디자인 - 7%상승후 2%하락 이익확보 로스컷 자동이익확보주문 

 

집에와서보니, 아까운 구간이긴 하지만 매도 되었으니 어찌할 방법이 없다.

관심종목에 넣어두고, 앞으로의 움직임에 따라 매매자동주문 조건을 약간 수정할 필요가 있을 것 같다.

 

 

 

*매매 3회차

 에스원 57000원 매물이 마음에 걸려서 매도,
RBS증권 거래원에서 3일째 매입이 들어오긴 하지만, 57000원의 동시호가 매물이 2만주를 넘어감에따라 매도.

 

지지도 좋고, 매수주체가 뚜렷하긴 하지만 매물벽이 너무 강해서 매수세가 유입되어야 상승 하지않을까

앞으로 지켜보면서 어떤 움직임이 있을지 계속 지켜봐야겠다.

 

 

 

*매매 4회차

코오롱아이넷 - 고점대비 2%이상 하락, 이익확보 자동로스컷

 

 

 


*매매 5회차

장중고가 대비 2%하락, 자동이익실현로스컷주문

 

 

 

*매매 6회차 

 솔라시아 - 이익확보를 위한 로스컷

 

 

 

 

*매매 7회차

 단기 반등후에 상승신호발생에도 불구하고 수급에 힘이 붙질 않아서 매도결정.

 

 

 

 


12월 매매 결산

 돈이 적어서 별로 재미도 없고, 바쁘기도 하지만, 연습은 계속 해 나가야 하기 때문에...

 

월 5% 수익으로는, 예상치 못한 이벤트에 대한 로스컷 -7%를 감당 하기가 힘든 수준이다.

만약 투자비중 100%인 상태에서 , 모든 종목이 로스컷을 당한다면 월별로 손실이 나기 때문에, 지속적인 우상향 곡선을 그릴 수가 없다.

 

복리 수익률을 실현 시키기 위해서는 -수익률이나 제로수익률 없이, 꾸준한 우상향이 가능해야하는데,

그래야지만 수확체증 그래프 시스템 프로그래밍이 가능해진다.

 

-아직 데이터가 부족하긴 하지만, 월 10%수익률이 1년중 4개월 이상이어야 평균 3개월에 1번씩 있는 이벤트에 대한 손실과 투자실패에대한 -수익률을 상쇄하고도, 년기대수익률을 상회하는 수익률이 된다.

 

-축척된 투자데이터를 바탕으로 정교화 시키는 수 밖엔 없을 것 같다.

회전율을 높이거나, 투자비중을 높여 수익률을 높이려고 하면 위험도 같이 높아지기 때문에,

공격적인 매매와 동시에 같은 매매원칙에서 확률을 높여야 한다. 아쉽게도 아직 로스컷이 나오지 않았기 때문에,

확률 데이터를 낼 수는 없지만, 계속 축척 시키다 보면 보다 높은 확률과 수익률을 낼 수 있는 데이터를 찾을 것으로 기대한다.

 

시뮬레이션

가정 :

연 평균 4번의 이벤트 -7%로스컷

시스템 기대수익률 연중 월별 +10%이상이 4번

승률 50%로 5%,-5%의 수익률

무위험 수익률 5%
원금 50만원

수수료 계산 X

 

1월 -7% = 465000

2월 -5% = 441750

3월 +10% = 485925

4월 -7% = 451910

5월 +5% = 474505

6월 +10% = 521956

7월  -7% = 485418

8월 -5% = 461147

9월 +10% = 507262

10월 -7% = 471754

11월 +5% = 495341

12월 +10% = 544875

 

E(Rf) = 525000 = 5%

E(Pa) = 544875 = 8.9%

초과수익 = 3.9%

 

=> 2012년, 수익률과 승률을 높이지 못한다면, 시장분위기가 좋을경우 ELD나 KODEX200보다 못한 수익률을 낼 가능성도 있겠다. 위험을 감안한 투자의 초과수익이 3.9%라면 차라리 안하는 것이 나을 정도네...

지금의 성적으로는 트레이더로서 경쟁력이 없구나...

 

 

 

 

 

*매매 8회차

-이연제약

매매 실수 종목,

정확한 기준 수치를 설정하지않고 퍼센테이지로만 따진 매매기준으로 매매 한 결과,

최소 수급 수치를 설정 하여야 안정적인 매매가 가능,

적은거래량과, 큰 호가스프레드 때문에 실패한 종목.

 

종목자체는 안정적이고, 재료도 좋은 편이었음

앞으로의 움직임을 바탕으로 살펴볼것

장중 흐름만 보면, 매입주체는 있는 것 같긴하지만, 확실하지가 않은데

앞으로 주가 흐름을 지켜보면서, 그동안의 수급을 바탕으로 매입주체의 유무 확인 하고, 인지 할 것.

 

 

 

 

 

 *매매 9회, 10회차

 한일이화 - 호재는 있지만, 너무 노출이 많이 되었고, 납품업체이다보니, 경기상황에 민감하기때문이어서 그런지 급락후 반등이 이루어지는 과정에서, 개인 물량이 너무 많이 나오고있는데,

더 저가에 매수 할 수 있는 기회가 엿보일것 같기때문에, 소화기간에는 매도로 결정.

 

티케이케미칼 - 정말 큰 가르침을 준 종목, 종목 재무구조에 안정성이 있었기때문에, 계속해서 분할매수로 단가를 낮춰가면서 오늘 매도 할 수 있었다, 구체화된 매매신호와, 기업의 주가와 회사경영진의 내용도 많은 관계가 있다는 것을 알게 해준 종목

 

 

 

 

 

 

 

*매매 11회차

 

 

 

 

 

*매매12회차

 

 

 

 

*매매13회차

 

 

 

 

1월 매매 결산

 설날과, 자격증 시험준비때문에 1월 매매성적이 굉장히 저조한 편이다.

특히 아쉬운점은 매도한 종목들이 대부분 강세로 이어졌다는 점인데,

이 부분들을 어떻게 수정 하는가에 대해서 생각 해 봐야겠다.

 

특히 종목에 대한 확신이 있었던 종목이었던 티케이케미칼의 경우, 로스컷을 피하기 위해서,

추가매입을 할 정도로 자신이 있었던 종목이었고

월말 현재 20%이상의 수익률을 가질수 있었던 점은 아쉽게한다.

 

국보디자인도 마찬가지로, 꾸준히 조금씩 상승해 15%이상의 수익을 올릴 수 있었던 종목인데,

 

회전율을 높이는 것보다,

한 종목을 꾸준히 보유하는 전략이 통하는 시장이었기 때문에 가능한 것 같다.

 

당분간 대외적인 악재들로인해 악재분위기가 팽배한 가운데,

중,소형주들의 실적과 테마 쪽으로 자금이 많이 몰릴 것 같은 생각이 든다.

 

2월달도, 계속해서 전공기초 자격증과, 특별학점을 위한 컴퓨터 자격증,

부가적인 지식을위한 자격증을 취득해야 하기 때문에, 중순까지는 매매가 힘들 것 같지만,

매매방법에 대해서는 꾸준히 생각해봐야 할 문제 인 것 같다.

 

 

 

 

 

 

 

 

*매매14회, 15회차

 -동양강철, GTX테마를 위해서 매입했는데, 오히려 문재인 테마로 시세를 받았다.

알기로는 문재인 테마주로 엮여서는 안되는데, 이렇게 시세를 주니 매도를 할 수 밖에 없었고,

만약 더 저가로 내려가서 지지를 받는다면 다시 매입할 계획

 

-한일이화, 뇌동매매로인해 저가매수에 실패한 종목,

시세급변때는 매수를 하지 말아야 하는 원칙에도 불구, 조급한 마음에 매수를 했던 종목.

저가에서 다시 잡을수 있는 기회가 있으면 다시 노려 볼만한 종목.

 

 

 

 

*매매 16회차

 이스트소프트 - 손절, 반등구간임에도 불구하고, 5%장대음봉과 거래량에 손절결정.

 

특이사항으로는 대우증권 거래원의 지속적인 매도수량 출회인데, 회사와 관계된 시황변동은 찾기가 힘들다. 오히려, 상승모멘텀이 아직까지 남아있다는 점인데, 저점물량의 이익실현을 제외하고는 특별한 이유를 찾기가 힘들다. 오히려 이번 손바뀜이 지난후에는 추가적인 상승을 기대해 볼수있을것 같다.

한가지 의심스러운 부분은 게임산업 규제에 관한 부분인데, 잘 모르겠다.

보안산업은 정부정책의 수혜주와동시에, 클라우드 및 전자인증 기술의 발전과 함께 부각되고 있고,

이스트소프트의 경우 해외진출사업부문도 부각이 되고있고, 줌과 같은 포털서비스, 카발2도 상승모멘텀이 될 수 있는 점이기 때문이다.

게임산업과 카발2를 제외하면 아직까지 상승 할 수 있다고 생각하기때문에, 게임산업 규제에 대한 부분이 완화되면 재매수 해볼 생각이다.

 

 

 

 

 

 

*매매 17회차

고가대비 2%하락, 이익실현 로스컷

 

 

 

 

 

 *매매 18회차

 삼천당제약 - 고가대비 2%하락 로스컷

 

 

 

 

 

*매매 19회차

삼천당제약 - 고가대비 2%하락 로스컷

 

 

 

 

*매매 20, 21, 22회차 

 계좌종료를 위해 모두 손절

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2월 매매 결산

계좌종료​

.

.

.

.

많지 않은 돈이지만, 열정적으로 재미있게 연습했던것 같다.

지금 다시보면 미흡한 부분이 많은 매매들이지만, 그런 부분들을 다시 되새김과 동시에

​다시 한 번 그 때의 초심을 다잡는 포스팅이었다.

Posted by 인내왕김순실

댓글을 달아 주세요



티스토리 툴바